以下是风险评估和量化模型的模拟数据。
| 风险因素 | 风险类型 | 相关股票/资产 | 风险等级 | 触发时间 |
|---|---|---|---|---|
| 地缘政治紧张 | 地缘政治风险 | AAPL | 中 | 2024-01-05 |
| 盈利预警 | 市场风险 | TSLA | 高 | 2024-01-08 |
| 财务报表舞弊 | 财务风险 | 工商银行 | 高 | 2024-02-10 |
| 原材料价格上涨 | 经营风险 | 宝钢股份 | 中 | 2024-02-15 |
| 管理层变动 | 公司治理风险 | 万科 | 低 | 2024-02-20 |
量化指标:
压力测试结果:
| 时间 | 类型 | 消息 |
|---|---|---|
| 2024-07-20 10:00:00 | 系统 | 服务器负载过高 |
| 2024-07-20 10:00:00 | 交易 | 出现大额异常交易 |
| 2024-07-20 10:00:00 | 安全 | 检测到可疑登录 |